基 金 概 况 |
| 基金代码 |
398021 |
基金简称 |
中海能源策略基金 |
| 基金全称 |
中海能源策略混合型证券投资基金 |
基金类型 |
契约型开放式 |
| 投资目标分类 |
混合型 |
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| 成立日期 |
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存续期限 |
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| 基金管理人 |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人 |
工商银行 |
| 基金经理 |
朱晓明 |
基金经理报告 |
| 发行方式 |
网下申购 |
发行协调人 |
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| 基金总份额 |
万 |
流通份额 |
万 |
| 认购费率 |
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购买金额（ M）
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认购费率
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M＜100万 |
1.20% |
100万≤M＜500万 |
0.80% |
500万≤M＜1000万 |
0.20% |
M≥1000万 |
每笔 1000元 |
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| 申购费率 |
| 购买金额（ M） |
申购费率 |
M＜100万 |
1.50% |
100万≤M＜500万 |
1.00% |
500万≤M＜1000万 |
0.30% |
M≥1000万 |
每笔 1000元 |
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赎回费率 |
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持有时间（ N）
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赎回费率
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N＜1年 |
0.5% |
1年≤N＜2年 |
0.25% |
N≥2年 |
0 |
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| 上市日期 |
2006-3-8 |
上市推荐人 |
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| 上市地点 |
证券交易所场外：中海基金管理有限公司、中国农业银行、中国工商银行、交通银行、国联证券、海通证券、中国银河证券、中信建投证券、国泰君安、广发证券、湘财证券、兴业证券、华泰证券、东方证券、东吴证券、西南证券、金通证券、长江证券、天相投资顾问 |
| 扩募协调人 |
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扩募股份上市日期 |
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| 会计师事务所 |
江苏公证会计师事务所有限责任公司 |
| 基金发起人 |
中海基金管理有限公司 |
| 基金投资范围 |
投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票资产30%－95%，债券资产(含短期融资券和资产证券化产品) 0%－65%，权证投资0%－3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权等衍生品)，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金80%以上的非现金基金资产投资于能源主题类股票、债券、权证等资产。 |
| 基金分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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| 历史沿革 |
募集已获中国证监会证监基金字【２００７】５１号文核准。 |
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